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小非農爆出驚天大冷門 黃金暴走一度突破1340美元

2017年01月25日 EIA知識 暫無評論 閱讀 129 views 次
  【熱點回顧】
 
  受美元走軟以及資金流向避險資產的推動,黃金周三漲勢洶洶,一度突破1340美元關口升至15周高位,大漲近20美元,但隨后隨著美元反彈,金價漲幅縮窄,收漲0.35%。原油方面,由于EIA原油庫存意外錄得大增,美油盤中一度重挫5%,布油也跌至4%,WTI原油收盤刷新1月以來最低,自4月23日高位下跌22%,為2017年初以來第三次進入技術性熊市區間。
 
  ① 美國5月ADP就業數據僅錄得增加2.7萬人,創2010年3月來最差表現。機構指出,5月ADP數據暗示,周五美國勞工部即將發放的非農就業人數可能低于預期,進而令投資者進一步押注美聯儲年內降息。近期美國零售銷售、工廠訂單和購房等一系列疲弱的報告表明,隨著貿易分歧令企業承壓,經濟增速正在放緩。數據公布后,聯邦基金利率顯示交易者認為美聯儲到年底降息75個基點的可能性為64%,一周前的可能性為14%。
 
  ② 部分美聯儲官員再發表偏鴿講話。美聯儲埃文斯表示,對低通脹水平感到有一些緊張。分析師 Adam Button認為,埃文斯此次的表態比他之前最新一次的表態更顯鴿派。美聯儲理事布雷納德也指出,在接下來的下行中,利率水平可能會低于人們習慣的水平,要對其他政策保持開放的心態,希望避免通脹預期的下降。美聯儲卡普蘭則稱,需要非常有力地捍衛“對稱的2%通脹目標”。
 
  ③美聯儲經濟狀況褐皮書表示,4月至5月中旬美國經濟活動以溫和速度擴張,未來數月經濟前景積極但有所走軟。就各行業情況看,美國農業狀況總體依舊疲軟,制造業報告普遍積極,但部分地區稱出現生產活動放緩的跡象。此外,物價繼續以溫和速度增長,薪資壓力依然相對受抑。全國就業率繼續上升,消費支出呈普遍積極態勢。
 
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  ④ EIA數據顯示,截至5月31日當周,美國原油庫存大增677.1萬桶,遠超預期和前值。市場陷入原油庫存和供應在需求疲軟的情況下齊升的擔憂,美、布兩油急挫,一度跌超4%。PVM石油有限公司分析師Brennock認為,銷售壓力重現,原油多頭大受威脅。目前美國原油庫存為2017年8月來最高位,遠高于5年平均水平,部分分析師開始懷疑,這是否也預示著美國的消費支出將進一步下滑。
 
  在油價深跌之際,隔夜有消息稱歐佩克決心降低原油庫存,重整投資,歐佩克+決心在2019年及以后實現油市平衡,將會在未來幾個月內采取靈活與敏捷的行動。這令油價收復部分失地。
 
  ⑤ 據CNBC報道,周三在白宮的會談中,美國與墨西哥未就移民與關稅問題達成協議。受此消息影響,美元兌墨西哥比索短線大幅拉升,漲幅達1.21%。美國總統特朗普表示,與墨西哥方面的談判將在明天重啟。目前惠譽和穆迪雙雙下調墨西哥的評級,惠譽下調墨西哥評級至BBB(此前評級為BBB+),穆迪則將墨西哥前景展望自穩定下調至負面。
 
  ⑥ 據報道,歐盟啟動了針對意大利公共債務的紀律性程序。歐盟因“雪球效應”而對意大利的債務增長問題發出警告。歐盟委員會預計意大利債務占比2019年及2020年將上漲,或漲至135%之上。意大利產能增速處于較低水平,限制了經濟增速潛能,無法控制公共債務占比上漲。歐盟經濟和金融事務專員莫斯科維奇表示,意大利想避免紀律性程序的話,歐盟委員會的大門對意大利敞開。
 
  ⑦ 澳大利亞第一季度GDP年率錄得1.8%,創全球金融危機以來最低增幅,這強化了澳洲聯儲進一步放松貨幣政策以及政府推出更多刺激舉措的理由。分析指出,自然資源行業為澳大利亞經濟做出巨大貢獻。澳洲聯儲高級經濟學家則表示,澳大利亞礦業投資的逐步回升以及對該國大宗商品的強勁出口需求將有助于明年更廣泛的經濟增長。
 
  ⑧ 國務院常務會議周三提出,抓好大豆等油料生產,保障水果蔬菜等供應,穩定價格水平。商務部表示,今年水果價格,特別是蘋果、梨等品種受短期供求變化、天氣等因素影響波動幅度較大,預計后期價格將隨著應季水果批量上市逐步回落至合理區間。商務部將繼續加強市場監測,指導各地積極推動產銷銜接,切實保障水果蔬菜等生活必需品的市場供應。
 
  【風險預警】
 
  ☆周四19:45歐洲央行將公布利率決議,市場預計本次歐洲央行將按兵不動,并公布定向長期仔融資操作的最終細節。目前貨幣市場定價顯示歐洲央行到2020年7月將降息10個基點。
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